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沃伦巴菲特财报发布 苹果重仓突破1100亿美元！第三季度回购记录
中国基金报记者李智
11月7日晚，伯克希尔哈撒韦公司(BRK。沃伦巴菲特的子公司A)披露了其第三季度财务报告。
第三季度净利润301亿美元
同比增长82%
11月7日，巴菲特的公司，伯克希尔哈撒韦公司(BRK。美国)宣布其第三季度财务报告。数据显示，该公司第三季度总收入为630.24亿美元，而去年同期为649.72亿美元。
公司股东应占净利润301.37亿美元，比去年同期的165.24亿美元增长82.4%；a股每股收益18994美元，去年同期为10119美元；b类股每股收益为12.66美元，而去年同期为6.75美元。
公司第三季度营业利润54.78亿美元，与去年同期80.72亿美元相比，同比下降32.1%；承销业务经营亏损2.13亿美元，去年同期利润4.4亿美元。
伯克希尔在其财务报告中表示，随着3月下旬开始的新冠肺炎流感大流行的加速，我们的大多数业务都受到了负面影响，迄今为止影响从相对轻微到严重不等。由于零售商店、餐馆、娱乐场所和其他拥挤设施的关闭，我们大多数制造、服务和零售行业的收入在第二季度急剧下降，在某些情况下，公共旅行限制和一些公司的关闭。2020年第三季度，与第二季度相比，这几家公司的收入和收益大幅增加。
在疫情期间，本集团的重要业务继续经营，包括我们的铁路、公用事业和能源、保险以及我们的一些制造、批发分销和服务业务。与此同时，为了应对疫情的影响，企业实施了各种业务连续性计划，以保护我们的员工和客户，降低新冠肺炎疫情蔓延的风险。
第三季度回购创纪录
前三季度共回购超千亿
截至2020年9月30日，伯克希尔哈撒韦的现金、现金等价物和短期投资总额为1419.84亿美元(近1万亿元人民币)，而截至2019年12月31日为1249.73亿美元。其中，现金及现金等价物230.78亿美元，2019年12月31日为611.51亿美元；美国国债短期投资为1189.06亿美元，而截至2019年12月31日为638.22亿美元。
事实上，巴菲特长期以来一直倾向于直接投资而不是回购股票，但伯克希尔第三季度回购股票的支出约为90亿美元，2020年前9个月的总规模为160亿美元。
今年5月，巴菲特警告了非典(SARS-CoV-2)爆发的后果。此后，他逐渐开始从伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)1466亿美元的现金中提取一部分，以投入更多资金，甚至打破了该公司第二季度股份回购规模的纪录。
继续增持苹果公司股票
较二季度增加202亿美元
截至第三季度末，伯克希尔哈撒韦约70%的股票头寸集中在四只股票上：美国运通(持有152亿美元)、苹果(1，117亿美元)、美国银行(249亿美元)和可口可乐(197亿美元)。
截至2020年9月30日，伯克希尔哈撒韦约70%的股票头寸集中在四只股票上。苹果(AAPL。美国)市值最高，持有1117亿美元，较第二季度末的915亿美元增加202亿美元。据统计，苹果全年增长67.28%。
除了苹果，美国银行(BAC。美国)，拥有第二大市值，总市值为2103亿美元。第三季度，该股仅上涨1.43%。
此外，它持有美国运通(AXP)152亿美元的股份。美国)股票和197亿美元的可口可乐(KO。美股)。这四只股票占公司股票头寸的70%左右。这四只股票占公司股票仓位的70%左右，近期表现主要基于波动性。
伯克希尔近期投资不断
收购日本五大贸易公司各5%以上股权
根据财务报告，伯克希尔及其子公司持有某些业务的投资。到目前为止，最重要的是我们对卡夫亨氏普通股的投资。
卡夫亨氏是世界上最大的食品和饮料制造商之一，包括调味品和调味品、奶酪和乳制品、膳食、肉类、零食饮料、咖啡和其他杂货产品。伯克希尔目前持有3.25万股卡夫亨氏普通股，占已发行股份的26.6%。
截至2020年9月30日，伯克希尔投资的账面价值约为131亿美元，截至2019年12月31日，账面价值约为138亿美元。
此外，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)最近投资了日本的贸易公司，并参与了云计算独角兽雪花(雪花)的IPO交易，这显示出该公司对寻求新类型投资的兴趣。
路透社，2008年8月31日。巴菲特的子公司伯克希尔哈撒韦周日表示，它已收购了日本五大贸易公司中每家公司5%以上的股份。
伯克希尔哈撒韦的全资子公司国家赔偿公司在一份声明中表示，它将通知日本关东地方财政局收购日本公司伊藤忠商事株式会社、丸红株式会社、三菱株式会社、三井株式会社和住友株式会社的股份。
最近，创下历史最大IPO的软件公司——Snowflake也有巴菲特的参与。
上周，该公司赢得了伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)和Salesforce的信任票，这两家公司分别以IPO价格购买了雪花公司价值2.5亿美元的股份，同时进行了私募。此外，伯克希尔哈撒韦还同意通过二次交易购买404万股。
据悉，云计算公司雪花的股价在纽约证券交易所首次公开发行(NYSE)中飙升逾111%，该公司当日收盘市值超过700亿美元，是2月份估值124亿美元的5倍以上。伯克希尔哈撒韦也从雪花的激增中获益匪浅。
部分市场参与者认为，伯克希尔哈撒韦参与雪花的IPO交易，代表着伯克希尔哈撒韦又一次“背离”，使公司进入公开发行领域。巴菲特一直回避这个市场，但这笔投资似乎与他的副手托德康布斯有关。
投行分析师：看到了一定程度的谨慎
对于第三季度财报，华尔街投资银行(Wall Street Investment Bank)分析师吉姆沙纳汉(Jim Shanahan)在电话采访中表示：“我看到了一些有趣的一次性机会，并希望我们能够(从伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)的财务报告中)观察到，除了7月下旬的披露之外，该公司还进行了其他回购活动。”但他也说：“我还是看到了一定程度的谨慎。”
他指出，伯克希尔哈撒韦A类股第三季度股价上涨近20%，而同期标准普尔500指数指数上涨8.5%。这意味着伯克希尔哈撒韦的表现好于更广阔的市场，这是一个可喜的变化。在过去的10年里，股票一直落后于市场，今年到目前为止，这部分是因为它的规模：这个企业集团太大了，很难找到有吸引力的价格交易来加速其增长。
伯克希尔的扩张战略包括在海外取得长足进步，并将在日本的五家贸易公司投资约60亿美元。一般来说，总部位于内布拉斯加州奥马哈的公司总是押注美国公司，但也有一些例外，比如2006年第一次收购一家以色列制造公司。
彭博资讯(Bloomberg Intelligence)资深行业分析师马修帕拉佐拉(Matthew Palazola)和助理分析师德里克汉(Derek Han)表示：“在我们看来，基于巴菲特之前的保守言论，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)在面临市场动荡的情况下，仍不太可能进行大规模收购。虽然公司不是无所事事，但它需要进行非常大的交易，才能带来可见的变化。”
伯克希尔哈撒韦被罚414万美元
因“严重”违反美国对伊朗制裁规定
据美国金融协会(Financial Association)报道，美国财政部10月20日表示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)同意支付414万美元，以解决有关土耳其子公司“严重”违反美国对伊朗制裁的指控。
据美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)称，从2012年12月至2016年1月，Iscar土耳其公司向两家土耳其经销商出售了144批刀具和相关刀片，价值383，443美元，Iscar土耳其公司知道这些产品将被运往伊朗的一家经销商转售，包括转售给伊朗政府。
Iscar土耳其是金属切削刀具制造商IMC国际金属加工公司的子公司。伯克希尔在2006年以40亿美元购买了IMC的股份，并在2013年以20.5亿美元购买了所有剩余的股份。
目前，IMC仍是巴菲特在美国以外最大的收购。
OFAC表示，上述交易是在一些高级管理人员的指示下进行的。早些时候，Iscar土耳其总经理得出结论，美国和欧盟对伊朗实施的制裁“不可避免地”将被解除，并试图“准备”获利。
该子公司还表示，尽管有警告称这些交易将违反美国相关政策，但Iscar土耳其采取措施“掩盖”其与伊朗的交易，并在伯克希尔哈撒韦的母公司面前隐瞒这些交易。
OFAC表示，2016年5月，伯克希尔在收到匿名举报后，主动举报了这些明显的违规行为，更换了相关员工，并升级了海外子公司的合规程序。
